Contenu.
| 1. Informations de base sur l'émetteur : | ||
|---|---|---|
| a) les données d'identification, la localisation de l'émetteur | X | |
| b) des informations sur l'enregistrement national de l'émetteur | X | |
| c) les banques assurant le service de l'émetteur | X | |
| d) les principales activités | X | |
| d) des informations sur les licences (permis) obtenues pour certains types d'activités | – | |
| e) des informations sur l'appartenance de l'émetteur à toute association d'entreprises | – | |
| f) des informations sur l'agence de notation | – | |
| f) des informations sur les organes de direction de l'émetteur | – | |
| 2. Informations sur les fondateurs et/ou les participants de l'émetteur et sur le nombre et la valeur des actions (taille des actions, unités) | X | |
| 3. Informations sur le nombre de salariés et leur rémunération | X | |
| 4. Informations sur les dirigeants de l'émetteur : | ||
| a) des informations sur la formation et l'ancienneté des fonctionnaires de l'émetteur | X | |
| b) des informations sur la propriété des actions de l'émetteur par les fonctionnaires de l'émetteur | X | |
| 5. Informations sur les personnes détenant 10 % ou plus des actions de l'émetteur | X | |
| 6. Information sur l'assemblée générale des actionnaires | X | |
| 7. Informations sur les dividendes | – | |
| 8. Informations sur les entités juridiques dont les services sont utilisés par l'émetteur | X | |
| 9. Informations sur les valeurs mobilières de l'émetteur : | ||
| a) informations sur les émissions d'actions de l'émetteur | X | |
| b) des informations sur les obligations de l'émetteur | – | |
| c) des informations sur d'autres valeurs mobilières émises par l'émetteur | – | |
| d) informations sur les titres dérivés | – | |
| e) informations sur le rachat d'actions propres au cours de la période de référence | – | |
| e) informations sur les certificats de titres émis | X | |
| 10. Description de l'entreprise | X | |
| 11. Informations sur la situation patrimoniale et les activités financières et économiques de l'émetteur : | ||
| a) informations sur les immobilisations de l'émetteur (à la valeur résiduelle) | X | |
| b) des informations sur la valeur de l'actif net de l'émetteur | X | |
| c) des informations sur les engagements de l'émetteur | X | |
| d) des informations sur les volumes de production et de vente des principaux types de produits | – | |
| e) des informations sur le coût des marchandises vendues | – | |
| 12. Informations sur les garanties de tiers pour chaque émission de titres de créance | – | |
| 13. Informations sur les informations spéciales et les informations sur les titres adossés à des créances hypothécaires survenues au cours de la période de référence | – | |
| 14. Informations sur l'état du gouvernement d'entreprise | X | |
| 15. Informations sur les émissions d'obligations hypothécaires | – | |
| 16. Informations sur la composition, la structure et le montant de la couverture hypothécaire : | ||
| a) des informations sur le montant de la couverture hypothécaire et sa corrélation avec le montant des engagements sur les obligations hypothécaires avec cette couverture hypothécaire | – | |
| b) des informations sur le rapport entre le montant de la couverture hypothécaire et le montant (montant) des engagements sur les obligations hypothécaires avec cette couverture hypothécaire à chaque date après les changements dans les actifs hypothécaires inclus dans la couverture hypothécaire qui se sont produits pendant la période de référence. | – | |
| c) des informations sur le remplacement d'actifs hypothécaires dans la couverture hypothécaire ou l'inclusion de nouveaux actifs hypothécaires dans la couverture hypothécaire | – | |
| d) des informations sur la structure de la couverture des obligations hypothécaires par type d'actifs hypothécaires et autres actifs à la fin de la période de référence | – | |
| g) des informations sur les raisons pour lesquelles l'émetteur de lettres de gage acquiert des droits sur des actifs hypothécaires qui constituent une couverture hypothécaire à la fin de l'année de référence | – | |
| 17. Informations sur l'existence de retards de paiement par le débiteur de versements réguliers au titre de contrats de prêt (contrats de prêt), dont les droits de créance sont garantis par des hypothèques incluses dans la couverture hypothécaire. | – | |
| 18. Informations sur l'émission de certificats hypothécaires | – | |
| 19. Informations sur le registre des hypothèques | – | |
| 20. Informations de base sur le FON | – | |
| 21. Informations sur la délivrance des certificats de l'IFN | – | |
| 22. Informations sur les personnes détenant des certificats du FCV | – | |
| 23. Calcul de la valeur de l'actif net du fonds | – | |
| 24. Règlement du Fonds | – | |
| 25. États financiers annuels | X | |
| 26. Une copie du procès-verbal de l'assemblée générale de l'émetteur tenue au cours de la période considérée (pour les sociétés par actions) (jointe au formulaire papier lors de la soumission des informations à la Commission). | X | |
| 27. Rapport du commissaire aux comptes | X | |
| 28. États financiers annuels préparés conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS) | – | |
| 29. Rapport sur l'état de l'objet immobilier (en cas d'émission d'obligations-logement, dont l'exécution des obligations est garantie par des objets immobiliers) | – | |
| 30. Notes. | Les activités de la société ne sont pas soumises à autorisation. La société n'appartient à aucune association. La notation n'a pas été attribuée. Les dividendes n'ont pas été cumulés et payés par la société. La société n'a pas émis d'obligations ou d'autres titres soumis à enregistrement. Au cours de la période considérée, la société n'a pas racheté ses propres actions. Aucune information spéciale n'a été divulguée au cours de l'année de référence. Les états financiers sont préparés conformément aux normes comptables nationales, les normes internationales d'information financière n'ont pas été utilisées. | |