| Type of information | Notice of the general meeting |
|---|---|
| Date of the general meeting: | 30.04.2017 |
| Date of publication | 20.04.2017 07:57:44 |
| Name of the issuer*. | Public Joint Stock Company "Ichnianskyi Dairy Canning Plant" |
| Legal address*. | 4, Vyshneva str., Ichnia, Chernihiv region, 16703 |
| Manager*. | Mr. Reshetnyak is the Chairman of the Management Board. Tel: 0463324095 |
| E-mail*. | mkk@ichnya.com |
| * Information as of the date of posting the information in the NSSMC Public Information Database | |
До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Ічнянський молочно-консервний комбінат”
(EDRPOU code 00381152, location:
4, Vyshneva str., Ichnia, Chernihiv region, 16703)
Повідомляємо Вас про зміни до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 30 квітня 2017 року за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 13-00 годині.
Registration of shareholders and their representatives for participation in the General Meeting of Shareholders will be held on April 30, 2017 from 12:00 to 12:50 at the place of the General Meeting of Shareholders. The list of shareholders entitled to participate in the General Meeting of Shareholders is compiled as of April 26, 2017.
In order to participate in the General Meeting, individual shareholders must have an identity document, and authorized representatives of shareholders (individuals or legal entities) must have documents entitling them to participate in the General Meeting of Shareholders in accordance with the law and an identity document.
Agenda.
1. Election of the counting commission of the general meeting of shareholders.
2. Election of the chairman and secretary of the general meeting of shareholders.
3. Adoption of a resolution based on the results of consideration of the Management Board's report for 2016.
4. Adoption of a decision based on the results of consideration of the report of the Supervisory Board for 2016.
5. Adoption of a decision based on the results of consideration of the report and conclusions of the Audit Commission for 2016.
6. Approval of the Company's annual report and balance sheet for 2016.
7. Determination of the Company's main activities for 2017.
8. Deciding on the distribution of the Company's profit and loss based on the results of 2016.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з ПАТ “СБЕРБАНК” протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов’язок їх укладення та підписання.
10. Про надання в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком належного Товариству майна.
11. Про затвердження ринкової вартості майна, яке передається в заставу/іпотеку Банку в якості забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства перед Банком.
12. Про звернення до юридичних та фізичних осіб з проханням виступити майновими поручителям перед Банком та в якості забезпечення виконання змінених зобов’язань Товариства перед Банком.
13. Про звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) щодо внесення змін до Договорів іпотеки, застави, поруки, що укладені між Товариством та Банком, в якості забезпечення змінених зобов′язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) по Договору про відкриття кредитної лінії №70 В/12/35/ЮО/КЛ от 24.12.2012р.
14. Про надання повноважень Голові Правління Товариства на укладання та підписання договорів.
15. Про зміну скороченої назви Товариства.
Draft agenda with draft decisions (except for cumulative voting) on each issue
1. Election of the counting commission of the general meeting of shareholders.
"To count the votes of shareholders in the process of voting on the agenda of the Meeting, to elect a counting commission consisting of the following members:
1. Y.V. Zhyvotyaga - Chairman of the Counting Committee.
2. Kuzmenko Y.V. - member of the Counting Committee.
3. Didychuk Y.S. is a member of the Counting Committee."
2. Election of the chairman and secretary of the general meeting of shareholders.
"To elect the following persons as the Chairman and Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:
Головою зборів Іванов О.В.,
Secretary of the meeting: Mr. Kraevsky V.V."
3. Adoption of a resolution based on the results of consideration of the Management Board's report for 2016.
"To approve the report of the Chairman of the Board for 2016."
4. Adoption of a decision based on the results of consideration of the report of the Supervisory Board for 2016.
"To approve the report of the Supervisory Board of the Company for 2016."
5. Adoption of a decision based on the results of consideration of the report and conclusions of the Audit Commission for 2016.
"To approve the report and conclusions of the Audit Committee of the Company for 2016."
6. Approval of the Company's annual report and balance sheet for 2016.
"To approve the annual report and balance sheet of the Company for 2016."
7. Determination of the Company's main activities for 2017.
"To approve the main activities of the Company for 2017."
8. Deciding on the distribution of the Company's profit and loss based on the results of 2016.
"Due to the absence of the Company's net profit in the reporting period, dividends for 2016 shall not be accrued."
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з ПАТ “СБЕРБАНК” протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов’язок їх укладення та підписання.
«1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:
• кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
• угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладеним Товариством (договори застави майна, іпотеки).
2. The Supervisory Board of the Company shall determine the expediency of entering into such agreements and their essential terms;
3. Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 358 693 600,00 (триста п’ятдесят вісім мільйонів шістсот дев′яносто три тисячі шістсот) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів;
4. Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.»
10. Про надання в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком належного Товариству майна.
«В рахунок забезпечення виконання Товариством та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) існуючих та/або майбутніх кредитних зобов’язань перед Банком надати (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України “Про акціонерні товариства”) згоду на передання Банку в заставу та/або наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та не рухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власності Товариства на момент такого передання, заставною вартістю не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. »
11. Про затвердження ринкової вартості майна, яке передається в заставу/іпотеку Банку в якості забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства перед Банком.
«Загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано в іпотеку Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 152 997 000 (сто п’ятдесят два мільйони дев′ятсот дев′яносто сім тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.
Загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 358 693 600,00 (триста п’ятдесят вісім мільйонів шістсот дев′яносто три тисячі шістсот) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.»
12. Про звернення до юридичних та фізичних осіб з проханням виступити майновими поручителям перед Банком та в якості забезпечення виконання змінених зобов’язань Товариства перед Банком.
«Звернутися до Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Наталка», Товариства з обмеженою відповідальністю «Обмачівські Зорі», Товариства з обмеженою відповідальністю «Зорі Обмачева», Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант», Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант-Фінанс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Правіо-Інвест», Кінах Марини Володимирівни, Запорощук Валентина Анатолійовича, Хоруженка Володимира Васильовича, з проханням виступити фінансовими та/або майновими поручителями за зміненими зобов’язаннями Товариства перед Банком.»
13. Про звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) щодо внесення змін до Договорів іпотеки, застави, поруки, що укладені між Товариством та Банком, в якості забезпечення змінених зобов′язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) по Договору про відкриття кредитної лінії №70 В/12/35/ЮО/КЛ от 24.12.2012р.
«Погодити внесення змін до Договорів іпотеки, застави, поруки та інших договорів, що укладені між Товариством та Банком, в якості забезпечення зобов′язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) по Договору про відкриття кредитної лінії №70 В/12/35/ЮО/КЛ від 24.12.2012р., у зв’язку із зміною умов кредитування ТОВ «Провіант» в Банку, а саме за договором про відкриття кредитної лінії № 70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року, укладеним між ТОВ «Провіант» та Банком, за яким ТОВ «Провіант» відкрито відновлювальну кредитну лінію у іноземній валюті (долар США) з граничним ліміт кредитування 15 404 254,72 (п’ятнадцять мільйонів чотириста чотири тисячі двісті п’ятдесят чотири) доларів США 72 центів, строком до «22» грудня 2017 року, для поповнення обігових коштів; із сплатою змінюваної процентної ставки у розмірі, що визначається як сума погодженого ТОВ «Провіант» з Банком індексу (надалі – «Базова процентна ставка») і маржі Банку та розраховується за наступною формулою: R = LIBOR 6M + М,
Наведені визначення розуміються в такому значенні:
«R» – розмір змінюваної процентної ставки.
«LIBOR 6M» – Базова процентна ставка.
«М» – маржа Банку,
маржа Банку встановлюється на рівні 11,0% (одинадцять процентів) річних та є незмінною. Мінімальний розмір змінюваної процентної ставки – 11,75 % річних (з можливістю зміни розміру змінюваної процентної ставки та строків її сплати у випадках і порядку, передбачених вищезазначеним Кредитним договором), максимальний розмір збільшення змінюваної процентної ставки від розміру змінюваної процентної ставки за користування Кредитом складає: 8,47 процентних пункти.
* під терміном “граничний ліміт кредитування” розуміється найбільша сума ліміту кредитної лінії, яка зазначена в Кредитному договорі.»
14. Про надання повноважень Голові Правління Товариства на укладання та підписання договорів.
«Надати повноваження Голові Правління або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписання договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або додаткових угод/ договорів про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем), та інших документів, пов‘язаних з підписанням вищевказаних договорів, в тому числі:
• визначати істотні умови з урахуванням положень цього протоколу:
договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або додаткових угод/ договорів про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем);
інших договорів, пов’язаних з договорами поруки, договорами застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або з додатковими угодами/ договорами про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) (надалі – Пов’язані договори);
будь – яких документів, пов’язаних договорами поруки, договорами застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або з додатковими угодами/ договорами про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або з Пов’язаними договорами (надалі – Документи).
• укладати та підписувати від імені Товариства:
– договори поруки, договори застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або додаткові угоди/ договори про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем);
Пов’язані договори;
Додаткові угоди;
Документи,
take other actions necessary to implement the decisions specified in this protocol, including issuing powers of attorney to take actions necessary to implement the decisions taken."
15. Про зміну скороченої назви Товариства.
«Змінити скорочену назву Товариства на український мові – ПАТ «ІМКК» , російській – ПАО «ИМКК», англійській – PJSC «IMKK» Зміни до установчих документів Товариства оформити у вигляді окремих додатків.
Key financial and economic indicators of the company for 2016 (UAH thousand)
| Name of the indicator | Period | |
| reporting | preliminary | |
| Total assets | 464742 | 282358 |
| Property, plant and equipment | 182728 | 49954 |
| Long-term financial investments | – | |
| Inventory. | 40865 | 63077 |
| Total accounts receivable | 88949 | 47690 |
| Cash and cash equivalents | 3297 | 405 |
| Retained earnings | 57890 | 17968 |
| Equity capital | 13907 | 26015 |
| Authorized capital | 110 | 110 |
| Long-term liabilities | 213814 | – |
| Current liabilities | 264835 | 256343 |
| Net income (loss) | -32872 | -31959 |
| Average annual number of shares (pcs.) | 439404 | 439404 |
| Number of treasury shares repurchased during the period (pcs.) | – | – |
| Total cash used to buy back treasury shares during the period | – | – |
| Number of employees at the end of the period (persons) | 365 | 373 |
Shareholders of the company who wish to familiarize themselves with the documents necessary for making decisions on the agenda before the date of the regular General Meeting of Shareholders may contact the company on business days (Monday through Friday) during business hours (from 8:00 to 12:00 and from 13:00 to 17:00) at the location of PJSC "Ichnia Milk and Cannery" 16703, Chernihiv region, Ichnia, 4 Vyshneva str.
On the day of the regular General Meeting, the shareholders of the Company may familiarize themselves with the documents necessary for making decisions on the agenda at the place of the General Meeting, namely 4, Vyshneva St., Ichnia, Chernihiv region, 16703, meeting room.
The officials of PJSC "Ichnianskyi Dairy-Canning Plant" responsible for the procedure for familiarizing shareholders with the documents necessary for making decisions on the agenda are lawyer Yaroslav Zhyvotyaga.
For more information, please call: (04633) 2-40-95, 2-45-96
Інформацію опубліковано у Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №73 від 18.04.2017
| I hereby confirm the accuracy of the information contained in the notice | |||
| Position title | Chairman of the Board | Reshetnyak Serhii Andriiovych | |
| (signature) | (initials and surname of the head) | ||
| M.P. | 20.04.2017 | ||
| (date) | |||