Регулярна інформація (XML) ПАТ “ІМКК”

Річна фінансова звітність емітента

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 01 | 01
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство “Iчнянський молочно-консервний комбiнат”за ЄДРПОУ00381152
Територіяза КОАТУУ7421710100
Організаційно-правова форма господарюванняза КОПФГ233
Вид економічної діяльностіПерероблення молока, виробництво масла та сируза КВЕД10.51
Середня кількість працівників364
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адресам.Iчня, вул.. Вишнева,4, 16703
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітностіV

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:10002482180
первісна вартість10012992990
накопичена амортизація100251810
Незавершені капітальні інвестиції1005000
Основні засоби:10102812102565200
первісна вартість10113145353145720
знос101233325580520
Інвестиційна нерухомість:1015000
первісна вартість1016000
знос1017000
Довгострокові біологічні активи:1020000
первісна вартість1021000
накопичена амортизація1022000
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції1035000
Довгострокова дебіторська заборгованість1040000
Відстрочені податкові активи1045000
Гудвіл1050000
Відстрочені аквізиційні витрати1060000
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах1065000
Інші необоротні активи1090000
Усього за розділом I10952814582567380
II. Оборотні активи
Запаси110040585506730
Виробничі запаси110116646202040
Незавершене виробництво1102492580180
Готова продукція110318316224510
Товари110469800
Поточні біологічні активи1110000
Депозити перестрахування1115000
Векселі одержані1120000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги11251187851103700
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

68474

70192

0
з бюджетом11358399110310
у тому числі з податку на прибуток1136000
з нарахованих доходів1140000
із внутрішніх розрахунків1145000
Інша поточна дебіторська заборгованість115533849427580
Поточні фінансові інвестиції1160000
Гроші та їх еквіваленти116532974300
Готівка1166000
Рахунки в банках1167000
Витрати майбутніх періодів1170000
Частка перестраховика у страхових резервах1180000
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат1182000
резервах незароблених премій1183000
інших страхових резервах1184000
Інші оборотні активи1190196029320
Усього за розділом II11952753492883860
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200000
Баланс13005568075451240
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал14001101100
Внески до незареєстрованого статутного капіталу1401000
Капітал у дооцінках140578851703040
Додатковий капітал141029290
Емісійний дохід1411000
Накопичені курсові різниці1412000
Резервний капітал1415000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)142020256(16858)0
Неоплачений капітал1425( 0 )( 0 )( 0 )
Вилучений капітал1430( 0 )( 0 )( 0 )
Інші резерви1435000
Усього за розділом I149559342535840
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання150015911140480
Пенсійні зобов’язання1505000
Довгострокові кредити банків1510000
Інші довгострокові зобов’язання1515310922580
Довгострокові забезпечення1520000
Довгострокові забезпечення витрат персоналу1521000
Цільове фінансування1525000
Благодійна допомога1526000
Страхові резерви, у тому числі:1530000
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)1531000
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)1532000
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)1533000
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)1534000
Інвестиційні контракти;1535000
Призовий фонд1540000
Резерв на виплату джек-поту1545000
Усього за розділом II159519020163060
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків16002107052196060
Векселі видані1605000
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610000
за товари, роботи, послуги161572207625980
за розрахунками з бюджетом16203644800
за у тому числі з податку на прибуток1621000
за розрахунками зі страхування16253114810
за розрахунками з оплати праці1630151420200
за одержаними авансами163511433146120
за розрахунками з учасниками1640000
із внутрішніх розрахунків1645110
за страховою діяльністю1650000
Поточні забезпечення1660153317170
Доходи майбутніх періодів1665000
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків1670000
Інші поточні зобов’язання16901809851737190
Усього за розділом IІІ16954790534752340
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800000
Баланс19005568075451240
ПриміткиЗвiт про фiнансовий стан ( Баланс) пiдготовлений на основi iсторичної собiвартостi , за винятком оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 « Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Для оцiнки всiх визнаних активiв та зобов’язань застосовуються правила оцiнки ( з урахуванням виключень), передбаченi МСФЗ.
Основнi засоби (будiвлi i споруди) переоцiненi на кiнець звiтного перiоду ( визначена справедлива вартiсть). Нарахування зносу основних засобiв здiйснювалось прямолiнiйним методом.
Iнвестицiйна нерухомiсть вiдсутня.
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення вiдсутнi.
Дебiторська заборгованiсть вiдображена за чистою вартiстю реалiзацiї – за мiнусом резерву сумнiвних боргiв.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття вiдсутнi.
КерівникРешетняк Сергiй Андрiйович
Головний бухгалтерЗамига Наталiя Сергiївна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 01 | 01
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство “Iчнянський молочно-консервний комбiнат”за ЄДРПОУ00381152
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)2000649501551338
Чисті зароблені страхові премії201000
Премії підписані, валова сума201100
Премії, передані у перестрахування201200
Зміна резерву незароблених премій, валова сума201300
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій201400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( 508531 )( 447361 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами207000
Валовий: прибуток2090140690103977
Валовий: збиток2095( 0 )( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань210500
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів211000
Зміна інших страхових резервів, валова сума211100
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах211200
Інші операційні доходи21201006712117
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю212100
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції212200
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування2123( 0 )( 0 )
Адміністративні витрати2130( 17265 )( 18244 )
Витрати на збут2150( 98927 )( 72560 )
Інші операційні витрати2180( 6071 )( 11541 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю218100
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції218200
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток21902877413093
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток2195( 0 )( 0 )
Дохід від участі в капіталі220000
Інші фінансові доходи2220403
Інші доходи224000
Дохід від благодійної допомоги224100
Фінансові витрати2250( 28705 )( 14681 )
Втрати від участі в капіталі2255( 0 )( 0 )
Інші витрати2270( 7015 )( 15046 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті227500
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток229000
Фінансовий результат до оподаткування: збиток2295( 6906 )( 16631 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток230018442266
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування230500
Чистий фінансовий результат: прибуток235000
Чистий фінансовий результат: збиток2355( 5062 )( 14365 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400-1060
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів240500
Накопичені курсові різниці241000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств241500
Інший сукупний дохід244519-11863
Інший сукупний дохід до оподаткування2450-87-11863
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом245500
Інший сукупний дохід після оподаткування2460-87-11863
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465-5149-26228
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати2500442154394402
Витрати на оплату праці25052692623433
Відрахування на соціальні заходи2510548716817
Амортизація25152487416817
Інші операційні витрати2520131353110282
Разом2550630794549716
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій2600439404439404
Скоригована середньорічна кількість простих акцій2605439404439404
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію2610-0.01152-0.03269
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію2615-0.01152-0.03269
Дивіденди на одну просту акцію265000
ПриміткиЗвiт про фiнансовi результати за звiтний рiк складено вiдповiдно МСФЗ.
Доходи отриманi вiд здiйснення операцiйної дiяльностi, сума доходу визнана згiдно з МСБО 18 « Дохiд». Надзвичайних доходiв та витрат не було.
КерівникРешетняк Сергiй Андрiйович
Головний бухгалтерЗамига Наталiя Сергiївна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 01 | 01
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство “Iчнянський молочно-консервний комбiнат”за ЄДРПОУ00381152
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

450749

380004
Повернення податків і зборів30053487128386
у тому числі податку на додану вартість30063487128386
Цільового фінансування301000
Надходження від отримання субсидій, дотацій301100
Надходження авансів від покупців і замовників301584724174124
Надходження від повернення авансів302038316227
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках302500
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)303500
Надходження від операційної оренди304000
Надходження від отримання роялті, авторських винагород304500
Надходження від страхових премій305000
Надходження фінансових установ від повернення позик305500
Інші надходження3095112221191942
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 482735 )

( 634700 )
Праці3105( 20572 )( 17745 )
Відрахувань на соціальні заходи3110( 5754 )( 5089 )
Зобов’язань з податків і зборів3115( 5759 )( 7921 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток3116( 31 )( 14 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість3117( 0 )( 3352 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів3118( 5728 )( 4555 )
Витрачання на оплату авансів3135( 93506 )( 69986 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>3140( 8397 )( 2580 )
Витрачання на оплату цільових внесків3145( 0 )( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами3150( 0 )( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик3155( 0 )( 0 )
Інші витрачання3190( 43877 )( 232439 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності319522348-179777
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
320000
необоротних активів320500
Надходження від отриманих:
відсотків
3215403
дивідендів322000
Надходження від деривативів322500
Надходження від погашення позик323000
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці323500
Інші надходження325000
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255( 0 )( 0 )
необоротних активів3260( -1345 )( 0 )
Виплати за деривативами3270( 0 )( 0 )
Витрачання на надання позик3275( 0 )( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280( 0 )( 0 )
Інші платежі3290( 0 )( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295-13053
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
330000
Отримання позик330510199210064
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві331000
Інші надходження334000
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345( 0 )( 0 )
Погашення позик3350800616784
Сплату дивідендів3355( 0 )( 24 )
Витрачання на сплату відсотків3360( 24392 )( 10614 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365( 1711 )( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370( 0 )( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375( 0 )( 0 )
Інші платежі3390( 0 )( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395-23911182666
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400-28672892
Залишок коштів на початок року34053297405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів341000
Залишок коштів на кінець року34154303297
ПриміткиФiнансовий звiт складено у вiдповiдностi до МС БО 7 « Звiт про рух грошових коштiв». Грошовi потоки у звiтному роцi отриманi вiд операцiйної дiяльностi. Руху грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi у звiтному роцi не було. Не грошових операцiй вiд iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi не було. Залишку грошових коштiв, якi є в наявностi у пiдприємства i не доступнi для використання немає. Придбання або продажi майнового комплексу протягом року не було.
КерівникРешетняк Сергiй Андрiйович
Головний бухгалтерЗамига Наталiя Сергiївна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 01 | 01
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство “Iчнянський молочно-консервний комбiнат”за ЄДРПОУ00381152
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2017 рік

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування35000000
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
35050X0X
збільшення (зменшення) забезпечень35100000
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць35150000
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій35200000
Прибуток (збиток) від участі в капіталі35210000
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання35220000
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття35230000
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій35240000
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів35260000
Фінансові витрати3540X0X0
Зменшення (збільшення) оборотних активів35500000
Збільшення (зменшення) запасів35510000
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів35520000
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги35530000
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості35540000
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів35560000
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів35570000
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань35600000
Грошові кошти від операційної діяльності35700000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги35610000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом35620000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування35630000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці35640000
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів35660000
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань35670000
Сплачений податок на прибуток3580X0X0
Сплачені відсотки3585X0X0
Чистий рух коштів від операційної діяльності31950000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
32000X0X
необоротних активів32050X0X
Надходження від отриманих:
відсотків
32150X0X
дивідендів32200X0X
Надходження від деривативів32250X0X
Надходження від погашення позик32300X0X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці32350X0X
Інші надходження32500X0X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255X0X( 0 )
необоротних активів3260X0X0
Виплати за деривативами3270X0X0
Витрачання на надання позик3275X0X0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280X0X0
Інші платежі3290X0X0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32950000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
33000X0X
Отримання позик33050X0X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві33100X0X
Інші надходження33400X0X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345X0X0
Погашення позик3350X0X0
Сплату дивідендів3355X0X0
Витрачання на сплату відсотків3360X0X0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365X0X0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370X0X0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375X0X0
Інші платежі3390X0X0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33950000
Чистий рух грошових коштів за звітний період34000000
Залишок коштів на початок року34050X0X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів34100000
Залишок коштів на кінець року34150000
Приміткидн
КерівникРешетняк Сергiй Андрiйович
Головний бухгалтерЗамига Наталiя Сергiївна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 01 | 01
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство “Iчнянський молочно-консервний комбiнат”за ЄДРПОУ00381152
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2017 рік

СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року400011011092327810-5789000-13907
Коригування:
Зміна облікової політики
400500000000
Виправлення помилок40100-11092-3275203298700-10249
Інші зміни40900788510046470083498
Скоригований залишок на початок року409511078851290-202560059342
Чистий прибуток (збиток) за звітний період41000000-506200-5671
Інший сукупний дохід за звітний період41100-854700846000-87
Дооцінка (уцінка) необоротних активів41110-856600846000-106
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів41120190000019
Накопичені курсові різниці411300000000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств411400000000
Інший сукупний дохід411600000000
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
420000000000
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу420500000000
Відрахування до резервного капіталу421000000000
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства421500000000
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів422000000000
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення422500000000
Внески учасників:
Внески до капіталу
424000000000
Погашення заборгованості з капіталу424500000000
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
426000000000
Перепродаж викуплених акцій (часток)426500000000
Анулювання викуплених акцій (часток)427000000000
Вилучення частки в капіталі427500000000
Зменшення номінальної вартості акцій428000000000
Інші зміни в капіталі429000000000
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві429100000000
Разом змін у капіталі42950-854700339800-5758
Залишок на кінець року430011070304290-168580053584
ПриміткиФiнансовий звiт складено у вiдповiдностi до МСФЗ.
Розмiр статутного капiталу не змiнювався.
Статутний капiтал сплачено повнiстю. Дивiденди не нараховувались. Зарезервованих акцiй для випуску
згiдно з опцiонами та iншими контрактами немає.
КерівникРешетняк Сергiй Андрiйович
Головний бухгалтерЗамига Наталiя Сергiївна