Регулярна інформація (XML) ПАТ “ІМКК”

Річна фінансова звітність підприємства

Дата
(рік, місяць, число)
2013 | 01 | 01
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство “Iчнянський молочно-консервний комбiнат”за ЄДРПОУ00381152
Територіяза КОАТУУ7421710100
Організаційно-правова форма господарюванняза КОПФГ233
Орган державного управління за СПОДУ0
Вид економічної діяльностіОптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирамиза КВЕД46.33
Середня кількість працівників251  
Одиниця виміру:тис. грн.  
Адреса:16703, Чернiгiвська обл., м. Iчня, вул. Вишнева, 4
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітностіV
Баланс станом на 2012 рік
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
– залишкова вартість0103275232752
– первісна вартість0113275232752
– накопичена амортизація012( 0 )( 0 )
Незавершене будівництво02000
Основні засоби:
– залишкова вартість0303454837423
– первісна вартість0313718340923
– знос032( 2635 )( 3500 )
Довгострокові біологічні активи:
– справедлива (залишкова) вартість03500
– первісна вартість03600
– накопичена амортизація037( 0 )( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
– які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств04000
– інші фінансові інвестиції04500
Довгострокова дебіторська заборгованість05000
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості05500
Первісна вартість інвестиційної нерухомості05600
Знос інвестиційної нерухомості057( 0 )( 0 )
Відстрочені податкові активи06004
Гудвіл06500
Інші необоротні активи07000
Гудвіл при консолідації07500
Усього за розділом I0806730070179
II. Оборотні активи
Виробничі запаси10037256547
Поточні біологічні активи11000
Незавершене виробництво12000
Готова продукція13044915712
Товари14000
Векселі одержані15000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
– чиста реалізаційна вартість1602883841093
– первісна вартість1612886341106
– резерв сумнівних боргів162( 25 )( 13 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
– за бюджетом17022151074
– за виданими авансами1804582071147
– з нарахованих доходів19000
– із внутрішніх розрахунків20000
Інша поточна дебіторська заборгованість21015417303
Поточні фінансові інвестиції22000
Грошові кошти та їх еквіваленти:
– в національній валюті2304431
– у т.ч. в касі23100
– в іноземній валюті24000
Інші оборотні активи25000
Усього за розділом II26086634133307
III. Витрати майбутніх періодів27000
IV. Необоротні активи та групи вибуття27500
Баланс280153934203486
I. Власний капітал
Статутний капітал300110110
Пайовий капітал31000
Додатковий вкладений капітал32000
Інший додатковий капітал33000
Резервний капітал34000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)3506808968192
Неоплачений капітал360( 0 )( 0 )
Вилучений капітал370( 0 )( 0 )
Накопичена курсова різниця37500
Усього за розділом I3806819968302
Частка меншості38500
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу400010
Інші забезпечення41000
Сума страхових резервів41500
Сума часток перестраховиків у страхових резервах41600
Цільове фінансування42000
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)4210
Усього за розділом II430010
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків44000
Інші довгострокові фінансові зобов’язання45000
Відстрочені податкові зобов’язання46000
Інші довгострокові зобов’язання47000
Усього за розділом III48000
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків50000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями51000
Векселі видані52000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги5303172853822
Поточні зобов’язання за розрахунками:
– з одержаних авансів54000
– з бюджетом55066115
– з позабюджетних платежів56000
– зі страхування570190343
– з оплати праці580390710
– з учасниками59000
– із внутрішніх розрахунків60000
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу60500
Інші поточні зобов’язання6105336180184
Усього за розділом IV62085735135174
V. Доходи майбутніх періодів63000
Баланс640153934203486
Приміткизвiт про фiнансовий стан ( Баланс) пiдготовлений на основi iсторичної собiвартостi , за винятком оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 « Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Для оцiнки всiх визнаних активiв та зобов’язань застосовуються правила оцiнки ( з урахуванням виключень), передбаченi МСФЗ. Всi коригування, пов’язанi з переходом на МСФЗ, на дату їх першого застосування визнанi безпосередньо у складi нерозподiлених прибуткiв. Нарахування зносу основних засобiв здiйснювалось прямолiнiйним методом. Фiнансовi активи, утримуванi до погашення вiдсутнi. Метод визначення величини сумнiвних боргiв на основi платоспроможностi окремих дебiторiв.
КерівникКудрик Володимир Костянтинович
Головний бухгалтерIльченко Олег Володимирович
Звіт про фінансові результати за 2012 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0102436540
Податок на додану вартість015406090
Акцизний збір020( 0 )( 0 )
025( 0 )( 0 )
Інші вирахування з доходу030( 0 )( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0352030450
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)040( 176211 )( 0 )
Валовий прибуток:
– прибуток050268340
– збиток055( 0 )( 0 )
Інші операційні доходи0608730
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності06100
Адміністративні витрати070( 1617 )( 0 )
Витрати на збут080( 17820 )( 0 )
Інші операційні витрати090( 8094 )( 0 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності091( 0 )( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
– прибуток1001760
– збиток105( 0 )( 0 )
Доход від участі в капіталі11000
Інші фінансові доходи12000
Інші доходи13000
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою (131)1310
Фінансові витрати140( 0 )( 0 )
Втрати від участі в капіталі150( 0 )( 0 )
Інші витрати160( 0 )( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті16500
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
– прибуток1701760
– збиток175( 0 )( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності17600
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності177( 0 )( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності180( 73 )( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності18500
Фінансові результати від звичайної діяльності:
– прибуток1901030
– збиток195( 0 )( 0 )
Надзвичайні:
– доходи20000
– витрати205( 0 )( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку210( 0 )( 0 )
Частка меншості21500
Чистий:
– прибуток2201030
– збиток225( 0 )( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення22600
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати2301502130
Витрати на оплату праці24070980
Відрахування на соціальні заходи25028330
Амортизація2609510
Інші операційни витрати270426470
Разом2802037420
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій300439404439404
Скоригована середньорічна кількість простих акцій310439404439404
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію32000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію33000
Дивіденди на одну просту акцію34000
ПриміткиЗвiт про фiнансовi результати за звiтний рiк складено вiдповiдно МСФЗ 1 « Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» без порiвняльних даних. Доходи отриманi вiд здiйснення операцiйної дiяльностi, сума доходу визнана згiдно з МСБО 18 « Дохiд». Надзвичайних доходiв та витрат не було.
КерівникКудрик Володимир Костянтинович
Головний бухгалтерIльченко Олег Володимирович
Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0102340750
Погашення векселів одержаних01500
Покупців і замовників авансів02000
Повернення авансів03077670
Установ банків відстотків за поточними рахунками03500
Бюджету податку на додану вартість04000
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)04510
Отримання субсидій, дотацій05000
Цільового фінансування06000
Борників неустойки (штрафів, пені)07000
Інші надходження080636860
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)0901666730
Авансів095791810
Повернення авансів10029850
Працівникам10554270
Витрат на відрядження11000
Зобов’язань з податку на додану вартість11500
Зобов’язань з податку на прибуток120770
Відрахувань на соціальні заходи12526800
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)1309370
Цільових внесків14000
Інші витрачання145429490
Чистий рух коштів до надзвичайних подій15046200
Рух коштів від надзвичайних подій16000
Чистий рух коштів від операційної діяльності17046200
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
– фінансових інвестицій18000
– необоротних активів19000
– майнових комплексів20000
Отримані:
– відсотки21000
– дивіденди22000
Інші надходження23000
Придбання:
– фінансових інвестицій24000
– необоротних активів25041930
– майнових комплексів26000
Інші платежі27000
Чистий рух коштів до надзвичайних подій280-41930
Рух коштів від надзвичайних подій29000
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності300-41930
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу31000
Отримані позики32000
Інші надходження33000
Погашення позик34000
Сплачені дивіденди35000
Інші платежі36000
Чистий рух коштів до надзвичайних подій37000
Рух коштів від надзвичайних подій38000
Чистий рух коштів від фінансової діяльності39000
Чистий рух коштів за звітній період4004270
Залишок коштів на початок року41040
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів42000
Залишок коштів на кінець року4304310
ПриміткиФiнансовий звiт складено у вiдповiдностi до МС БО 7 « Звiт про рух грошових коштiв» без порiвняльних даних. Грошовi потоки у звiтному роцi роздiленi на операцiйнi та iнвестицiйнi. Руху грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi у звiтному роцi не було. Негрошових операцiй вiд iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi не було. Залишку грошових коштiв, якi є в наявностi у пiдприємства i не доступнi для використання немає. Придбання або продажi майнового комплексу протягом року не було.
КерівникКудрик Володимир Костянтинович
Головний бухгалтерIльченко Олег Володимирович
Звіт про власний капітал за 2012 рік
Залишок на початок року0101100000680890068199
Коригування:
Зміна облікової політики020000000000
Виправлення помилок030000000000
Інші зміни040000000000
Скоригований залишок на початок року0501100000680890068199
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів060000000000
Уцінка основних засобів070( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва080000000000
Уцінка незавершеного будівництва090( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів100000000000
Уцінка нематеріальних активів110( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )( 0 )
Використання дооцінки необоротних активів120000000000
Чистий прибуток (збиток) за звітний період1300000010300103
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)140000000000
Спрямування прибутку до статутного капіталу150000000000
Відрахування до резервного капіталу160000000000
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства170000000000
Внески учасників:
Внески до капіталу180000000000
Погашення заборгованості з капіталу190000000000
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів200000000000
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)210000000000
Перепродаж викуплених акцій (часток)220000000000
Анулювання викуплений акцій (часток)230000000000
Вилучення частки в капіталі240000000000
Зменшення номінальної вартості акцій250000000000
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків260000000000
Безкоштовно отримані активи270000000000
280000000000
Разом змін в капіталі2900000010300103
Залишок на кінець року3001100000681920068302
Приміткизвiт складено без порiвняльних даних, ретроспективний перерахунок не проводився. Всi коригування, пов’язанi з переходом на МСФЗ, на дату їх першого застосування визнанi безпосередньо у складi нерозподiлених прибуткiв. Розмiр статутного капiталу не змiнювався. Статутний капiтал сплачено повнiстю.
КерівникКудрик Володимир Костянтинович
Головний бухгалтерIльченко Олег Володимирович