Регулярна інформація ПАТ “ІМКК”

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Річна фінансова звітність

Дата01.01.2011
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство “Iчнянський молочно-консервний комбiнат”за ЄДРПОУ00381152
ТериторіяУкраїна Чернігівська д/н 16703 Чернiгiвська обл., м. Iчня вул. Вишнева, 4за КОАТУУ7421710100
Організаційно-правова форма господарюванняВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОза КОПФГ231
Орган державного управлінняНе визначеноза СПОДУ0
Вид економічної діяльностіПерероблення молока та виробництво сируза КВЕД15.51.0
Одиниця виміру:тис. грн.Контрольна сума 
Адреса:Україна Чернігівська д/н 16703 Чернiгiвська обл., м. Iчня вул. Вишнева, 4
Баланс станом на рік
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
– залишкова вартість010
– первісна вартість011
– накопичена амортизація012( )( )
Незавершене будівництво020
Основні засоби:
– залишкова вартість030
– первісна вартість031
– знос032( )( )
Довгострокові біологічні активи:
– справедлива (залишкова) вартість035
– первісна вартість036
– накопичена амортизація037( )( )
Довгострокові фінансові інвестиції:
– які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств040
– інші фінансові інвестиції045
Довгострокова дебіторська заборгованість050
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості056
Знос інвестиційної нерухомості057( )( )
Відстрочені податкові активи060
Гудвіл065
Інші необоротні активи070
Гудвіл при консолідації075
Усього за розділом I080
II. Оборотні активи
Виробничі запаси100
Поточні біологічні активи110
Незавершене виробництво120
Готова продукція130
Товари140
Векселі одержані150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
– чиста реалізаційна вартість160
– первісна вартість161
– резерв сумнівних боргів162( )( )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
– за бюджетом170
– за виданими авансами180
– з нарахованих доходів190
– із внутрішніх розрахунків200
Інша поточна дебіторська заборгованість210
Поточні фінансові інвестиції220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
– в національній валюті230
– у т.ч. в касі231
– в іноземній валюті240
Інші оборотні активи250
Усього за розділом II260
III. Витрати майбутніх періодів270
IV. Необоротні активи та групи вибуття275
Баланс280
I. Власний капітал
Статутний капітал300110110
Пайовий капітал31000
Додатковий вкладений капітал32000
Інший додатковий капітал3304384443844
Резервний капітал34000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)3501486224153
Неоплачений капітал360( 0 )( 0 )
Вилучений капітал370( 0 )( 0 )
Накопичена курсова різниця37500
Усього за розділом I3805881668107
Частка меншості38500
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу40000
Інші забезпечення41000
Сума страхових резервів41500
Сума часток перестраховиків у страхових резервах41600
Цільове фінансування42000
Усього за розділом II43000
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків44000
Інші довгострокові фінансові зобов’язання45000
Відстрочені податкові зобов’язання46000
Інші довгострокові зобов’язання47000
Усього за розділом III48000
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків500190590
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями51000
Векселі видані52000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги5301336810921
Поточні зобов’язання за розрахунками:
– з одержаних авансів54000
– з бюджетом5504554
– з позабюджетних платежів56000
– зі страхування570119159
– з оплати праці580259350
– з учасниками59000
– із внутрішніх розрахунків60024
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу60500
Інші поточні зобов’язання6102794858433
Усього за розділом IV6206080069921
V. Доходи майбутніх періодів63000
Баланс640119616138028
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт про фінансові результати за рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)010188378146134
Податок на додану вартість0153139624356
Акцизний збір020( 0 )( 0 )
025( 0 )( 0 )
Інші вирахування з доходу030( 0 )( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)035156982121778
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)040( 133358 )( 106003 )
Валовий прибуток:
– прибуток0502362415775
– збиток055( 0 )( 0 )
Інші операційні доходи06011538
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності06100
Адміністративні витрати070( 1427 )( 1305 )
Витрати на збут080( 9540 )( 3636 )
Інші операційні витрати090( 772 )( 478 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності091( 0 )( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
– прибуток1001200010394
– збиток105( 0 )( 0 )
Доход від участі в капіталі11000
Інші фінансові доходи120125
Інші доходи13000
Фінансові витрати140( 2605 )( 664 )
Втрати від участі в капіталі150( 0 )( 0 )
Інші витрати160( 0 )( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті16500
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
– прибуток17093969755
– збиток175( 0 )( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності17600
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності177( 0 )( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності180( 105 )( 54 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності18500
Фінансові результати від звичайної діяльності:
– прибуток19092919701
– збиток195( 0 )( 0 )
Надзвичайні:
– доходи20000
– витрати205( 0 )( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку210( 0 )( 0 )
Частка меншості21500
Чистий:
– прибуток22092919701
– збиток225( 0 )( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення22600
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати230133358106003
Витрати на оплату праці24043823532
Відрахування на соціальні заходи25017401391
Амортизація260391403
Інші операційни витрати2707936811
Разом280147807112140
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій300439404439404
Скоригована середньорічна кількість простих акцій310439404439404
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію32021.1445521.14455
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію33021.1445521.14455
Дивіденди на одну просту акцію34000
ПриміткиЗвiт про фiнансовi результати пiдприємства складено вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 “Звiт про фiнансовi результати”. Облiк реалiзацiї товарiв здiйснюється методом нарахування у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 “Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi” та 15 “Дохiд”. Витрати вiд операцiйної, фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi розподiленi вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 “Витрати”.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт про рух грошових коштів за рік
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)010
Погашення векселів одержаних015
Покупців і замовників авансів020
Повернення авансів030
Установ банків відстотків за поточними рахунками035
Бюджету податку на додану вартість040
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)045
Отримання субсидій, дотацій050
Цільового фінансування060
Борників неустойки (штрафів, пені)070
Інші надходження080
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)090
Авансів095
Повернення авансів100
Працівникам105
Витрат на відрядження110
Зобов’язань з податку на додану вартість115
Зобов’язань з податку на прибуток120
Відрахувань на соціальні заходи125
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)130
Цільових внесків140
Інші витрачання145
Чистий рух коштів до надзвичайних подій150
Рух коштів від надзвичайних подій160
Чистий рух коштів від операційної діяльності170
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
– фінансових інвестицій180
– необоротних активів190
– майнових комплексів200
Отримані:
– відсотки210
– дивіденди220
Інші надходження230
Придбання:
– фінансових інвестицій240
– необоротних активів250
– майнових комплексів260
Інші платежі270
Чистий рух коштів до надзвичайних подій280
Рух коштів від надзвичайних подій290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності300
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу310
Отримані позики320
Інші надходження330
Погашення позик340
Сплачені дивіденди350
Інші платежі360
Чистий рух коштів до надзвичайних подій370
Рух коштів від надзвичайних подій380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності390
Чистий рух коштів за звітній період400
Залишок коштів на початок року410
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів420
Залишок коштів на кінець року430
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт про власний капітал за рік
Залишок на початок року010
Коригування:
Зміна облікової політики020
Виправлення помилок030
Інші зміни040
Скоригований залишок на початок року050
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів060
Уцінка основних засобів070( )( )( )( )( )( )( )( )( )
Дооцінка незавершеного будівництва080
Уцінка незавершеного будівництва090( )( )( )( )( )( )( )( )( )
Дооцінка нематеріальних активів100
Уцінка нематеріальних активів110( )( )( )( )( )( )( )( )( )
120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період130
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)140
Спрямування прибутку до статутного капіталу150
Відрахування до резервного капіталу160
170
Внески учасників:
Внески до капіталу180
Погашення заборгованості з капіталу190
200
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)210
Перепродаж викуплених акцій (часток)220
Анулювання викуплений акцій (часток)230
Вилучення частки в капіталі240
Зменшення номінальної вартості акцій250
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків260
Безкоштовно отримані активи270
280
Разом змін в капіталі290
Залишок на кінець року300
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер
Примітки до річної фінансової звітності за рік
I. Нематеріальні активи
Середня кількість працівників (чол.):
Права користування природними ресурсами010
Права користування майном020
Права на комерційні позначення030
Права на об’єкти промислової властивості040
Авторське право та суміжні з ним права050
060
Інші нематеріальні активи070
Разом080
Гудвіл090
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів(082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів(083)
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань(084)
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(085)
II. Основні засоби
Земельні ділянки100
Інвестиційна нерухомість105
Капітальні витрати на поліпшення земель110
Будинки, споруди та передавальні пристрої120
Машини та обладнання130
Транспортні засоби140
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)150
Тварини160
Багаторічні насадження170
Інші основні засоби180
Бібліотечні фонди190
Малоцінні необоротні матеріальні активи200
Тимчасові (нетитульні) споруди210
Природні ресурси220
Інвентарна тара230
Предмети прокату240
Інші необоротні матеріальні активи250
Разом260
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності(261)
вартість оформлених у заставу основних засобів(262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)(263)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів(264)
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів(264.1)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів(265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій(265.1)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування(266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду(267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності(268)
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю(269)
III. Капітальні інвестиції
Капітальне будівництво280
Придбання (виготовлення) основних засобів290
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів300
Придбання (створення) нематеріальних активів310
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів320
Інші330
Разом340
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість(341)
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342)
IV. Фінансові інвестиції
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350
дочірні підприємства360
спільну діяльність370
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380
акції390
облігації400
інші410
Разом (розд. А + розд. Б)420
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю(421)
за справедливою вартістю(422)
за амортизованою вартістю(423)
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю(424)
за справедливою вартістю(425)
за амортизованою собівартістю(426)
V. Доходи і витрати
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440
Операційна курсова різниця450
Реалізація інших оборотних активів460
Штрафи, пені, неустойки470
Утримання об’єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення480
Інші операційні доходи і витрати490
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491X
непродуктивні витрати і втрати492X
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500
дочірні підприємства510
спільну діяльність520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530X
Проценти540X
Фінансова оренда активів550
Інші фінансові доходи і витрати560
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570
Доходи від об’єднання підприємств580
Результат оцінки корисності590
Неопераційна курсова різниця600
Безоплатно одержані активи610X
Списання необоротних активів620X
Інші доходи і витрати630
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)(631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами(632)%
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності(633)
VI. Грошові кошти
Каса640
Поточний рахунок у банку650
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)660
Грошові кошти в дорозі670
Еквіваленти грошових коштів680
Разом690
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено(691)
VII. Забезпечення і резерви
Забезпечення на виплату відпусток працівникам710
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення720
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань730
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію740
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів750
760
770
Резерв сумнівних боргів775
Разом780
VIII. Запаси
Сировина і матеріали800
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби810
Паливо820
Тара і тарні матеріали830
Будівельні матеріали840
Запасні частини850
Матеріали сільськогосподарського призначення860
Поточні біологічні активи870
Малоцінні та швидкозношувані предмети880
Незавершене виробництво890
Готова продукція900
Товари910
Разом920
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації(921)
переданих у переробку(922)
оформлених в заставу(923)
переданих на комісію(924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)(925)
Балансу запаси, призначені для продажу(926)
IX. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги940
Інша поточна дебіторська заборгованість950
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості(951)
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами(952)
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)980
XI. Будівельні контракти
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік1110
Заборгованість на кінець звітного року:
– валова замовників1120
– валова замовникам1130
– з авансів отриманих1140
Сума затриманих коштів на кінець року1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами1160
XII. Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток1210
Відстрочені податкові активи:
– на початок звітного року1220
– на кінець звітного року1225
Відстрочені податкові зобов’язання:
– на початок звітного року1230
– на кінець звітного року1235
Включено до Звіту про фінансові результати – усього1240
у тому числі:
– поточний податок на прибуток1241
– зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів1242
– збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань1243
Відображено у складі власного капіталу – усього1250
у тому числі:
– поточний податок на прибуток1251
– зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів1252
– збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань1253
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Нараховано за звітний рік1300
Використано за рік – усього1310
в тому числі на:
– будівництво об’єктів1311
– придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів1312
– з них машини та обладнання1313
– придбання (створення) нематеріальних активів1314
– погашення отриманих на капітальні інвестиції позик1315
1316
1317
XIV. Біологічні активи
Довгострокові біологічні активи – усього
у тому числі:
1410
робоча худоба1411
продуктивна худоба1412
багаторічні насадження1413
1414
інші довгострокові біологічні активи1415
Поточні біологічні активи – усього
у тому числі:
1420XXXX
тварини на вирощуванні та відгодівлі1421XXXX
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)1422XXXX
1423XXXX
інші поточні біологічні активи1424XXXX
Разом1430
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування(1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій(1432)
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності(1433)
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього
у тому числі:
1500( )( )( )
зернові і зернобобові1510( )( )( )
з них: пшениця1511( )( )( )
соя1512( )( )( )
соняшник1513( )( )( )
ріпак1514( )( )( )
цукрові буряки (фабричні)1515( )( )( )
картопля1516( )( )( )
плоди (зерняткові, кісточкові)1517( )( )( )
інша продукція рослинництва1518( )( )( )
додаткові біологічні активи рослинництва1519( )( )( )
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього
у тому числі:
1520( )( )( )
приріст живої маси – усього1530( )( )( )
з нього: великої рогатої худоби1531( )( )( )
свиней1532( )( )( )
молоко1533( )( )( )
вовна1534( )( )( )
яйця1535( )( )( )
інша продукція тваринництва1536( )( )( )
додаткові біологічні активи тваринництва1537( )( )( )
продукція рибництва1538( )( )( )
1539( )( )( )
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом1540( )( )( )
Керівник
Головний бухгалтер