Річна фінансова звітність

		Дата	31.12.2011
Підприємство	Публiчне акцiонерне товариство “Iчнянський молочно-консервний комбiнат”	за ЄДРПОУ	00381152
Територія	Україна Чернігівська д/н 16703 Чернiгiвська обл., м. Iчня вул. Вишнева, 4	за КОАТУУ	7421710100
Організаційно-правова форма господарювання	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	за КОПФГ	231
Орган державного управління	Не визначено	за СПОДУ	0
Вид економічної діяльності	Перероблення молока та виробництво сиру	за КВЕД	15.51.0
Одиниця виміру:	тис. грн.	Контрольна сума
Адреса:	16703, Чернiгiвська обл., м. Iчня, вул. Вишнева, 4
Середня кількість працівників:	236

Баланс станом на 2011 рік

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
– залишкова вартість	010	32752	32752
– первісна вартість	011	32752	32752
– накопичена амортизація	012	( 0 )	( 0 )
Незавершене будівництво	020	12901	5654
Основні засоби:
– залишкова вартість	030	15985	28894
– первісна вартість	031	17671	31529
– знос	032	( 1686 )	( 2635 )
Довгострокові біологічні активи:
– справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
– первісна вартість	036	0	0
– накопичена амортизація	037	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
– які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	22	0
– інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	( 0	( 0 )
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	32	35
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	2782	3690
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	3561	4491
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
– чиста реалізаційна вартість	160	65212	79046
– первісна вартість	161	65212	79046
– резерв сумнівних боргів	162	( 0 )	( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
– за бюджетом	170	649	2215
– за виданими авансами	180	2023	2023
– з нарахованих доходів	190	0	0
– із внутрішніх розрахунків	200	300	535
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1790	1008
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
– в національній валюті	230	19	4
– у т.ч. в касі	231	0	0
– в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280

I. Власний капітал
Статутний капітал	300	110	110
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	43844	43873
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	24153	24241
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	370	( 0 )	( 0 )
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	68107	68224
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421	0
Усього за розділом II	430	0	0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов’язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов’язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	10921	31728
Поточні зобов’язання за розрахунками:
– з одержаних авансів	540	0	0
– з бюджетом	550	54	66
– з позабюджетних платежів	560	0	0
– зі страхування	570	159	190
– з оплати праці	580	350	390
– з учасниками	590	0	0
– із внутрішніх розрахунків	600	4	7
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов’язання	610	58433	59742
Усього за розділом IV	620	69921	92123
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640

Примітки	Баланс пiдприємства складено вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 “Баланс”. Амортизацiя в звiтному перiодi на основнi засоби обчислювалась виходячи з норм визначених статтею 8 Закону України “Про оподаткування прибутку пiдприємств” № 283/97-ВР вiд 22.05.1997р. зi змiнами i доповненнями. Обраний метод нарахування амортизацiї протягом звiтного року залишався незмiнним. Облiк фiнансових iнвестицiй Товариство здiйснює у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 12 <Фiнансовi iнвестицiї>. Вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй вiдображено в рядку 040 Форми № 1 <Баланс> та в бухгалтерському облiку облiковується по рахунку 141 . Визнання, первiсна оцiнка запасiв в бухгалтерському облiку здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 9 “Запаси” та МСБО 2 “Запаси”. У звiтному роцi було змiнено метод оцiнки вибуття запасiв з ФIФО на середньозважений. Матерiальнi активи, що використовуються протягом не бiльше 1 року вiдносяться в бухгалтерському облiку до малоцiнних швидкозношуваних предметiв. Вiдповiдно до вимог п.23 П(С)БО 9 “Запаси”, вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключаються зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання. Дебiторська заборгованiсть в облiку визнається вiдповiдно до вимог П(С)БО 10 “Дебiторська заборгованiсть”. Визначення та формування резерву сумнiвних боргiв з дебiторської заборгованостi Товариством не створюється у зв’язку з їх вiдсутнiстю. Визнання, облiк та оцiнка зобов’язань Товариства здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 “Зобов’язання”. Згiдно облiкової полiтики Товариства поточнi зобов’язання облiковуються та вiдображаються в балансi за сумою погашення.
Керівник	Химич Микола Олексiйович
Головний бухгалтер	Iльченко Олег Володимирович

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	213559	188378
Податок на додану вартість	015	35593	31396
Акцизний збір	020	( 0 )	( 0 )
	025	( 0 )	( 0 )
Інші вирахування з доходу	030	( 0 )	( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	177966	156982
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 165592 )	( 133358 )
Валовий прибуток:
– прибуток	050	12374	23624
– збиток	055	( 0 )	( 0 )
Інші операційні доходи	060	895	115
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	( 1220 )	( 1427 )
Витрати на збут	080	( 11218 )	( 9540 )
Інші операційні витрати	090	( 521 )	( 772 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	( 0 )	( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
– прибуток	100	310	12000
– збиток	105	( 0 )	( 0 )
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	0	1
Інші доходи	130	0	0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою (131)	131	0
Фінансові витрати	140	( 30 )	( 2605 )
Втрати від участі в капіталі	150	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	160	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
– прибуток	170	280	9396
– збиток	175	( 0 )	( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	( 0 )	( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( 192 )	( 105 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
– прибуток	190	88	9291
– збиток	195	( 0 )	( 0 )
Надзвичайні:
– доходи	200	0	0
– витрати	205	( 0 )	( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку	210	( 0 )	( 0 )
Частка меншості	215	0	0
Чистий:
– прибуток	220	88	9291
– збиток	225	( 0 )	( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	230	165592	133358
Витрати на оплату праці	240	4940	4382
Відрахування на соціальні заходи	250	1957	1740
Амортизація	260	949	391
Інші операційни витрати	270	5335	7936
Разом	280	178773	147807

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	300	439404.00000000	439404.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	439404.00000000	439404.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	0.00000000	0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0.00000000	0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію	340	0.00000000	0.00000000

Примітки	Звiт про фiнансовi результати пiдприємства складено вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 “Звiт про фiнансовi результати”. Облiк реалiзацiї товарiв здiйснюється методом нарахування у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 “Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi” та 15 “Дохiд”. Витрати вiд операцiйної, фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi розподiленi вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 “Витрати”.
Керівник	Химич Микола Олексiйович
Головний бухгалтер	Iльченко Олег Володимирович

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	209606	177612
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	1601	323
Установ банків відстотків за поточними рахунками	035	0	1
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	37031	66602
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)	090	186993	188899
Авансів	095	0	0
Повернення авансів	100	0	0
Працівникам	105	3988	3189
Витрат на відрядження	110	0	8
Зобов’язань з податку на додану вартість	115	0	0
Зобов’язань з податку на прибуток	120	182	101
Відрахувань на соціальні заходи	125	1928	1649
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)	130	662	632
Цільових внесків	140	0	0
Інші витрачання	145	40600	15817
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	13885	34243
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	13885	34243

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
– фінансових інвестицій	180	0	0
– необоротних активів	190	0	0
– майнових комплексів	200	0	0
Отримані:
– відсотки	210	0	0
– дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:
– фінансових інвестицій	240	0	0
– необоротних активів	250	13900	12844
– майнових комплексів	260	0	0
Інші платежі	270	0	85
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-13900	-12929
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-13900	-12929
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	10680
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	0	29769
Сплачені дивіденди	350	0	0
Інші платежі	360	0	2605
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	-21694
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	-21694
Чистий рух коштів за звітній період	400	-15	-380
Залишок коштів на початок року	410	19	399
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	4	19

Примітки	Звiт про рух грошових коштiв складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО № 4. За 2011 рiк рух грошових коштiв товариства проводився в результатi операцiйної та фiнансової дiяльностi. Звiт сформовано iз застосуванням прямого методу, тобто рух грошових коштiв визначається за сумою надходжень вiд операцiйної та фiнансової дiяльностi та сумою витрачання на операцiйну та фiнансову дiяльнiсть грошових коштiв за даними записiв їх руху на рахунках бухгалтерського облiку.
Керівник	Химич Микола Олексiйович
Головний бухгалтер	Iльченко Олег Володимирович

Звіт про власний капітал за 2011 рік

Залишок на початок року	010	110	0	0	43844	0	24153	0	0	68107
Коригування:
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	110	0	0	43844	0	24153	0	0	68107
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	88	0	0	88
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплений акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	29	0	0	0	0	29
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	29	0	88	0	0	117
Залишок на кінець року	300	110	0	0	43873	0	24241	0	0	68224

Примітки	Звiт про власний капiтал пiдприємством складено вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5 “Звiт про власний капiтал”. В складi власного капiталу пiдприємство облiковує статутний капiтал, резервний капiтал, iнший додатковий капiтал та нерозподiлений прибуток.
Керівник	Химич Микола Олексiйович
Головний бухгалтер	Iльченко Олег Володимирович

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

I. Нематеріальні активи

Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552	0
Права на комерційні позначення	030	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5700	0
Права на об’єкти промислової властивості	040	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14500	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	0
Разом	080	32752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32752	0
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)	0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	0
вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	0

II. Основні засоби

Земельні ділянки	100	220	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	281	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	11344	390	13086	0	0	0	0	333	0	0	0	24430	723	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	4946	833	399	0	0	0	0	446	0	0	0	5345	1279	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	882	337	255	0	0	0	0	127	0	0	0	1137	464	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	279	126	57	0	0	0	0	43	0	0	0	336	169	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	32	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0
Разом	260	17703	1686	13861	0	0	0	0	949	0	0	0	31564	2635	0	0	0	0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	0
вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	12231
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	252
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(264.1)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(265)	0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(265.1)	0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	0

III. Капітальні інвестиції

Капітальне будівництво	280	18626	5654
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	0	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	0	0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	18626	5654

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість	(341)	0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій	(342)	0

IV. Фінансові інвестиції

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	0	0
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	0	0	0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю	(421)	0
за справедливою вартістю	(422)	0
за амортизованою вартістю	(423)	0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю	(424)	0
за справедливою вартістю	(425)	0
за амортизованою собівартістю	(426)	0

V. Доходи і витрати

А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів	440	0	0
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	0
Утримання об’єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	895	521
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	30
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	1	0
Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій	570	0	0
Доходи від об’єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	0	0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами	(632)	0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	0

VI. Грошові кошти

Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	4
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	4

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0

VII. Забезпечення і резерви

Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

VIII. Запаси

Сировина і матеріали	800	2246	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	0	0	0
Тара і тарні матеріали	830	1444	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	0	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	0	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	4491	0	0
Товари	910	0	0	0
Разом	920	8181	0	0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	0
переданих у переробку	(922)	0
оформлених в заставу	(923)	0
переданих на комісію	(924)	0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	0
Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	0

IX. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	79046	79046	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1008	1008	0	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)	0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами	(952)	0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

XI. Будівельні контракти

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:
– валова замовників	1120	0
– валова замовникам	1130	0
– з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

XII. Податок на прибуток

Поточний податок на прибуток	1210	192
Відстрочені податкові активи:
– на початок звітного року	1220	0
– на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов’язання:
– на початок звітного року	1230	0
– на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	192
у тому числі:
– поточний податок на прибуток	1241	192
– зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
– збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	0
у тому числі:
– поточний податок на прибуток	1251	0
– зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
– збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань	1253	0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Нараховано за звітний рік	1300	949
Використано за рік – усього	1310	949
в тому числі на:
– будівництво об’єктів	1311	0
– придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	949
– з них машини та обладнання	1313	0
– придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
– погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

XIV. Біологічні активи

Довгострокові біологічні активи – усього у тому числі:	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продуктивна худоба	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
багаторічні насадження	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні біологічні активи – усього у тому числі:	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	1423	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431)	0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(1432)	0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433)	0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього у тому числі:	1500	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
зернові і зернобобові	1510	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
з них: пшениця	1511	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
соя	1512	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
соняшник	1513	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
ріпак	1514	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
картопля	1516	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього у тому числі:	1520	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
приріст живої маси – усього	1530	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
з нього: великої рогатої худоби	1531	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
свиней	1532	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
молоко	1533	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
вовна	1534	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
яйця	1535	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
продукція рибництва	1538	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
	1539	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом	1540	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0

Керівник	Химич Микола Олексiйович
Головний бухгалтер	Iльченко Олег Володимирович