Стаття | Код | За звітний період | За попередній період |
Над-ходження | Видаток | Над-ходження | Видаток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | |
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0 | 36.3 | 0 | 34.3 |
Коригування на: | | | | | |
амортизацію необоротних активів | 020 | 0.1 | X | 0.2 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0 | 10.6 | 0 | 0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 0 | X | 0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0 | 46.8 | 0 | 34.1 |
Зменшення (збільшення): | | | | | |
оборотних активів | 080 | 19.1 | 0 | 0 | 1.6 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення): | | | | | |
поточних зобов’язань | 100 | 44.8 | 0 | 29.1 | 0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 17.1 | 0 | 0 | 6.6 |
Сплачені: | | | | | |
відсотки | 130 | X | 0 | X | 0 |
податки на прибуток | 140 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 17.1 | 0 | 0 | 6.6 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 17.1 | 0 | 0 | 6.6 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | |
Реалізація: | | | | | |
фінансових інвестицій | 180 | 0 | X | 0 | X |
необоротних активів | 190 | 0 | X | 7.4 | X |
майнових комплексів | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отримані: | | | | | |
відсотки | 210 | 0 | X | 0 | X |
дивіденди | 220 | 0 | X | 0 | X |
Інші надходження | 230 | 0 | X | 0 | X |
Придбання: | | | | | |
фінансових інвестицій | 240 | X | 0 | X | 0 |
необоротних активів | 250 | X | 0 | X | 0 |
майнових комплексів | 260 | X | 0 | X | 0 |
Інші платежі | 270 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0 | 0 | 7.4 | 0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0 | 0 | 7.4 | 0 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | |
Надходження власного капіталу | 310 | 0 | X | 0 | X |
Отримані позики | 320 | 0 | X | 0 | X |
Інші надходження | 330 | 0 | X | 0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 0 | X | 0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0 | X | 0 |
Інші платежі | 360 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 17.1 | 0 | 0.8 | 0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 1.1 | X | 0.3 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 18.2 | X | 1.1 | X |