Besondere Informationen über PJSC "IMCC"

* Informationen ab dem Datum der Veröffentlichung der Informationen in der NSSMC-Datenbank für öffentliche Informationen
Art der Information	Einberufung der Generalversammlung
Datum der Generalversammlung:	30.04.2018
Datum der Veröffentlichung	16.04.2018 08:15:37
Name des Emittenten*.	Öffentliche Aktiengesellschaft "Ichnianskyi Molkerei und Konservenfabrik"
Juristische Adresse*.	4 Vyshneva str., Ichnia, Gebiet Tschernihiw, 16703
Manager*.	Sergey Reshetnyak - Vorsitzender des Verwaltungsrats. Tel.: 0463324095
E-Mail*.	mkk@ichnya.com

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

річних Загальних зборів

Публічного акціонерного товариства “ Ічнянський молочно-консервний комбінат”, які призначені на 30 квітня 2018 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Публічне акціонерне товариство «Ічнянський молочно-консервний комбінат», код ЄДРПОУ 00381152, (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 16700, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, повідомляє, що до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 30.04.2018 року о 10-00 за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань, внесені зміни, шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

За пропозицією акціонера ТОВ «Провіант» до проекту порядку денного Наглядовою радою ПАТ «ІМКК» внесені зміни, шляхом включення нових питань №26, №27, №28, №29, №30 та проектів рішення із запропонованих питань.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 30 квітня 2018 року з 09-00 до 09-50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 26 квітня 2018 року.

Um an der Hauptversammlung teilnehmen zu können, müssen die Aktionäre einen Personalausweis (Reisepass) und die Aktionärsvertreter einen Reisepass und eine nach geltendem Recht erteilte Vollmacht besitzen.

Ein Aktionär hat das Recht, einen oder mehrere seiner Vertreter zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmabgabe zu bevollmächtigen und seinen Vertreter jederzeit zurückzuziehen oder zu ersetzen.

Eine Vollmacht für die Teilnahme an einer Hauptversammlung und die Stimmabgabe auf dieser kann einen Abstimmungsauftrag enthalten, d.h. eine Liste von Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung, in der angegeben wird, wie und für welchen (gegen welchen) Beschluss gestimmt werden soll. Bei der Abstimmung auf der Hauptversammlung muss der Bevollmächtigte genau so abstimmen, wie es in den Abstimmungsanweisungen vorgesehen ist. Enthält die Vollmacht keinen Abstimmungsauftrag, so entscheidet der Bevollmächtigte über alle Abstimmungsfragen auf der Hauptversammlung nach eigenem Ermessen.

Entwurf der Tagesordnung der Hauptversammlung (Liste der Themen, zusammen mit den Beschlussentwürfen (mit Ausnahme der kumulativen Abstimmung) zu jedem der im Entwurf der Tagesordnung enthaltenen Themen):

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Entwurf eines Beschlusses zum ersten Punkt der Tagesordnung: "Wahl der Zählkommission der Generalversammlung in der Anzahl von 3 (drei) Personen, wie folgt:

Zhyvotyaga Y.V.

Kuzmenko Y.V.

Golinko M.V.

2. Genehmigung des Verfahrens und der Methode zur Bescheinigung der Stimmzettel in der Hauptversammlung.

Проект рішення по другому питанню порядку денного: “Затвердити наступне рішення Наглядової ради Товариства, щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства Протокол №1 від 26.03.2018р.: бюлетені для голосування та для кумулятивного голосування засвідчуються до їх отримання реєстраційною комісією шляхом проставлення підпису голови правління ПАТ “ІМКК” та печатки ПАТ “ІМКК” у правому верхньому куті на першій сторінці бюлетеня. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується головою Лічильної комісії або Тимчасової лічильної комісії.”

3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.

Entwurf eines Beschlusses zum dritten Punkt der Tagesordnung: "Wahl von ________________ zum Vorsitzenden der Generalversammlung der Gesellschaft und von ____________________ zum Schriftführer.

4. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.

Entwurf eines Beschlusses zum vierten Punkt der Tagesordnung: "Genehmigung des folgenden Verfahrens für die Durchführung der Hauptversammlung der Gesellschaft:

- Die Redner haben bis zu 10 Minuten Zeit (für jeden Punkt), um Informationen zur Tagesordnung der Hauptversammlung bekannt zu geben;

- Die Redner haben bis zu 3 Minuten Zeit, um Fragen zu beantworten;

- der Zählkommission (zeitweilige Zählkommission) bis zu 5 Minuten für die Abstimmung über die Tagesordnungspunkte an die Aktionäre und/oder ihre Vertreter und die Auszählung der Stimmen der Aktionäre zu den Tagesordnungspunkten zu gewähren;

- die Arbeit der Generalversammlung ohne Unterbrechung zu organisieren;

- den Verlauf der Hauptversammlung nicht mit technischen Mitteln aufzuzeichnen;

- Die Medien sind von der Teilnahme an der Hauptversammlung ausgeschlossen;

- Nur die Aktionäre der Gesellschaft oder ihre bevollmächtigten Vertreter, die leitenden Angestellten der Gesellschaft, die Mitarbeiter der Gesellschaft und die Mitglieder der Arbeitsorgane der Hauptversammlung dürfen in der Hauptversammlung das Wort ergreifen;

- alle Fragen und/oder Anträge zur Tagesordnung der Hauptversammlung sind vor der Behandlung des betreffenden Tagesordnungspunktes ausschließlich schriftlich über die Mitglieder der Eintragungs- oder Zählkommission beim Sekretär der Hauptversammlung einzureichen, unter Angabe des Vor- und Zunamens (Titel) des Aktionärs oder seines Vertreters, der die betreffende Frage und/oder den betreffenden Antrag stellt;

- Die Abstimmung über die Tagesordnungspunkte erfolgt mittels Stimmzetteln in der genehmigten Form, die den Teilnehmern der Hauptversammlung (Inhabern von Stimmrechtsaktien) bei der Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung ausgehändigt werden;

- Eine stimmberechtigte Aktie gibt dem Aktionär eine Stimme bei der Entscheidung über jede der zur Abstimmung gestellten Fragen".

5. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення по п’ятому питанню порядку денного: “Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2017 рік”.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення по шостому питанню порядку денного: “Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік”.

7. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного: “Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік”.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного: “Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік”.

9. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по дев’ятому питанню порядку денного: “Збиток Товариства за 2017 рік в розмірі 2 053 000,00 грн. відшкодувати за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за попередні роки”.

10. Про зміну типу Товариства та зміну найменування Товариства.

Проект рішення по десятому питанню порядку денного:

“1. Змінити тип Товариства з “Публічного акціонерного Товариства” на “Приватне акціонерне Товариство”.

2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ” ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ “.

11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, а також про підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

“1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його акціонерів та вчинити дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції”.

12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства.

Проект рішення по дванадцятому питанню порядку денного: “Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Загальні збори Товариства, з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається”.

13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства.

Проект рішення по тринадцятому питанню порядку денного: “Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства, з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається”.

14. Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства.

Проект рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного: “Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію Товариства, з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається”.

15. Про внесення змін та доповнень до Положення про Правління Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства.

Проект рішення по п’ятнадцятому питанню порядку денного: “Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Виконавчий орган Товариства, з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається”.

16. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по шістнадцятому питанню порядку денного: “Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі”.

17. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по сімнадцятому питанню порядку денного: “(кумулятивне голосування)”.

18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами обраної наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами обраної Наглядової ради Товариства, в редакції що додається.

2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.»

19. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з ПАТ “СБЕРБАНК” протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов’язок їх укладення та підписання.

Проект рішення по дев’ятнадцятому питанню порядку денного:

«В рахунок забезпечення виконання Товариством та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) існуючих та/або майбутніх кредитних зобов’язань перед Банком надати (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України “Про акціонерні товариства”) згоду на передання Банку в заставу та/або наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та не рухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власності Товариства на момент такого передання, заставною вартістю не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.»

20. Про надання в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства та/або ТОВ “Провіант” (код ЄДРПОУ 32729070) перед Банком належного Товариству майна.

Проект рішення по двадцятому питанню порядку денного:

21. Про розгляд звернення ТОВ “Провіант” (код ЄДРПОУ 32729070) щодо внесення змін до договорів поруки, застави, іпотеки, що укладені між Товариством та Банком, в якості забезпечення зобов’язань ТОВ “Провіант” за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року.

Проект рішення по двадцять першому питанню порядку денного:

«Погодити внесення змін до договорів поруки, застави, іпотеки, що укладені Товариством з ПАТ “СБЕРБАНК” як фінансовим та майновим поручителем за зобов’язаннями ТОВ “Провіант” за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року, укладеного з ПАТ «СБЕРБАНК», та які пов’язані із змінами умов фінансування Товариства та/або ТОВ «Провіант», а саме з такими, що встановлюються відповідно до умов прийнятого рішення колегіальним органом ПАТ «СБЕРБАНК».»

22. Про звернення до юридичних та фізичних осіб з проханням виступити майновими поручителям перед Банком та в якості забезпечення виконання змінених зобов’язань Товариства перед Банком.

Проект рішення по двадцять другому питанню порядку денного:

«Звернутися до Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Наталка», Товариства з обмеженою відповідальністю «Обмачівські Зорі», Товариства з обмеженою відповідальністю «Зорі Обмачева», Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант», Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант-Фінанс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Правіо-Інвест», Кінах Марини Володимирівни, Запорощук Валентина Анатолійовича з проханням виступити фінансовими та/або майновими поручителями за зміненими зобов’язаннями Товариства та або ТОВ «Провіант» перед Банком.»

23. Визначення майна, яке буде передано в заставу/іпотеку ПАТ «СБЕРБАНК» в якості забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства та ТОВ «Провіант».

Проект рішення по двадцять третьому питанню порядку денного:

«В рахунок забезпечення виконання Товариством та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) існуючих та/або майбутніх (змінених) кредитних зобов’язань перед Банком надати згоду на передання Банку в заставу та/або наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та нерухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власності Товариства на момент такого передання, заставною вартістю не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано в іпотеку Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) як разом так і за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

Загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) як разом так і за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.»

24. Про необхідність надання повноважень Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписання вищезазначених договорів та інших документів, пов’язаних з укладенням вищезазначених договорів.

Проект рішення по двадцять четвертому питанню порядку денного:

«Надати повноваження Голові Правління або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписання кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки та будь-яких інших договорів (відповідно до яких Товариство є боржником, майновим поручителем, іпотекодавцем, заставодавцем, цедентом та ін.) та/або додаткових угод, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем), та інших договорів, документів, пов’язаних з підписанням вищевказаних договорів, в тому числі:

– визначати істотні умови з урахуванням положень цього протоколу;

– кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є боржником, майновим поручителем, іпотекодавцем, заставодавцем, цедентом та ін.) та/або додаткових угод, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів договорів поруки, договорів застави/іпотеки);

– інших договорів, пов’язаних з кредитним договором, договорами поруки, договорами застави/іпотеки та/або з додатковими угодами, договорами про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки (надалі – Пов’язані договори);

– будь-яких документів, пов’язаних з кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави/іпотеки та/або з додатковими угодами, договорами про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки та/або з Пов’язаними договорами (надалі – Документи);

– укладати та підписувати від імені Товариства:

– кредитні договори, договори поруки, договори застави/іпотеки та/або додаткові угоди, договори про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки;

– Пов’язані договори;

– Додаткові угоди, договори про внесення змін;

– Документи,

здійснювати інші дії, що необхідні для виконання рішень, вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації прийнятих рішень.»

25. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо внесення змін до кредитних договорів, договорів поруки, застави, іпотечних договорів, які укладені між Товариством і Банком в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства та/або ТОВ “Провіант” (код ЄДРПОУ 32729070) перед Банком за кредитними договорами, у зв’язку із змінами умов кредитування, що вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів акціонерів, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов’язок їх укладення та підписання.

«1. Попередньо надати згоду на вчинення правочинів (угод), пов’язаних із змінами умов кредитування Товариства та/або ТОВ “Провіант” (код ЄДРПОУ 32729070) в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

– угоди про внесення змін та/або доповнень до Договору про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року та Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26 листопада 2016 року;

– угоди про внесення змін та/або доповнень, пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по Договору про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року та Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26 листопада 2016 року;

– угоди про внесення змін та/або доповнень до договору/ів поруки, укладені в забезпечення виконання зобов’язань до Договору про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року та Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26 листопада 2016 року

2. Визначення доцільності укладання таких правочинів та їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства.

3. Визначити сукупну граничну вартість таких правочинів у розмірі 900 000 000,00 (дев’ятсот мільйонів гривень 00 копійок) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

4. Повноваження на підписання зазначених правочинів надати Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.»

26. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (далі – АТ «Укрексімбанк») протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов’язок їх укладення та підписання.

«1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з АТ «Укрексімбанк» в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

– генеральну кредитну угоду та зміни, додаткові угоди до неї;

• кредитні та депозитні угоди, або зміни та доповнення до них;

• угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам та генеральним кредитним угодам укладеним Товариством та/або ТОВ “Провіант” (код ЄДРПОУ 32729070) (договори застави майна, іпотеки, поруки та ін.).

2. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft entscheidet über die Zweckmäßigkeit des Abschlusses solcher Verträge und deren wesentliche Bedingungen;

3. Bestimmung des Gesamthöchstwerts bedeutender Transaktionen in Höhe von 900.000.000,00 UAH (neunhundert Millionen) oder des Gegenwerts dieses Betrags in einer anderen Währung, berechnet zum offiziellen Wechselkurs der ukrainischen Nationalbank am Tag des Abschlusses der betreffenden Vereinbarung/en;

4. Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.»

27. Про надання в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства та/або ТОВ “Провіант” (код ЄДРПОУ 32729070) перед АТ «Укрексімбанк» належного Товариству майна.

«В рахунок забезпечення виконання Товариством та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) існуючих та/або майбутніх кредитних зобов’язань перед АТ «Укрексімбанк» надати (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України “Про акціонерні товариства”) згоду на передання АТ «Укрексімбанк» в заставу та/або наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та не рухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власності Товариства на момент такого передання, заставною вартістю не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.»

28. Про звернення до юридичних та фізичних осіб з проханням виступити поручителями, в тому числі але не виключно майновими, перед АТ «Укрексімбанк» в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «Укрексімбанк»

«Звернутися до, Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант», Кінах Марини Володимирівни, Запорощук Валентина Анатолійовича, з проханням виступити фінансовими та/або майновими поручителями за кредитними зобов’язаннями Товариства та/або ТОВ «Провіант» перед АТ «Укрексімбанк».

29. Визначення майна, яке буде передано в заставу/іпотеку АТ «Укрексімбанк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провіант»

«В рахунок забезпечення виконання Товариством та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) кредитних зобов’язань перед АТ «Укрексімбанк» надати згоду на передання АТ «Укрексімбанк» в заставу та/або наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та нерухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власності Товариства на момент такого передання, заставною вартістю не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано АТ «Укрексімбанк» в іпотеку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) як разом так і за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

Загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано АТ «Укрексімбанк» в заставу (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) як разом так і за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.»

30. Про необхідність надання повноважень Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписання вищезазначених договорів та інших документів, пов’язаних з укладенням вищезазначених договорів з АТ «Укрексімбанк»

– визначати істотні умови з урахуванням положень цього протоколу;

– укладати та підписувати від імені Товариства:

– Пов’язані договори;

– Додаткові угоди, договори про внесення змін;

– Документи,

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період
Найменування показника	звітний	попередній
Усього активів	557 122	562 762
Основні засоби	268 522	286 887
Довгострокові фінансові інвестиції	–	–
Запаси	101 376	81 730
Сумарна дебіторська заборгованість	234 347	229 505
Грошові кошти та їх еквіваленти	430	3 297
Нерозподілений прибуток	– 37 560	– 35 507
Власний капітал	66 359	67491
Статутний капітал	110	110
Довгострокові зобов’язання	17 545	17 554
Поточні зобов’язання	475 234	478 725
Чистий прибуток (збиток)	– 2 053	– 10 929
Середньорічна кількість акцій (шт.)	439 404	439 404
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	–	–
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	–	–
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	360	352

Informationen mit Beschlussvorlagen zu den einzelnen Themen, die im Entwurf der Tagesordnung der Hauptversammlung enthalten sind, sind auf der Website des Unternehmens verfügbar: ichnya.com.

Vom Tag der Absendung der Einberufung der Hauptversammlung bis zum Tag der Hauptversammlung können die Aktionäre der Gesellschaft und/oder ihre Vertreter die für die Beschlussfassung über die Tagesordnung der Hauptversammlung erforderlichen Unterlagen (Dokumente) an Werktagen von 10.00 bis 17.00 Uhr unter der folgenden Adresse einsehen: Ukraine, Gebiet Tschernihiw, Ichnia, Wyschnewa-Str. 4, Empfang des Vorstandsvorsitzenden, und am Tag der Hauptversammlung auch am Ort der Versammlung.

Der Verantwortliche für das Verfahren zur Bekanntmachung der Aktionäre mit den oben genannten Materialien (Dokumenten) ist Yaroslav Zhyvotyaga, Tel. (04633) 2-40-95.

Jeder Aktionär hat das Recht, Vorschläge zu den im Entwurf der Tagesordnung der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft enthaltenen Themen sowie zu neuen Kandidaten für die Organe der Gesellschaft zu machen, wobei die Anzahl der Kandidaten die Anzahl der Mitglieder jedes Organs nicht überschreiten darf.

Die Vorschläge sind spätestens 20 Tage vor dem Termin der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft einzureichen, die Kandidaten für die Organe der Gesellschaft spätestens sieben Tage vor dem Termin der Hauptversammlung. Vorschläge zur Aufnahme neuer Punkte in den Entwurf der Tagesordnung müssen entsprechende Beschlussvorlagen zu diesen Punkten enthalten.

Vorschläge der Aktionäre zum Entwurf der Tagesordnung sind an folgende Adresse zu richten: 4, Vyshneva str., Ichnia, Region Tschernihiw, 16703.

До уваги акціонерів ПАТ “ІМКК”: Відповідно до п.10 розділу VІ ЗУ “Про Депозитарну систему України” від 06.07.2012 № 5178-VI, якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені “Відомості НКЦПФР” № 71 від 13.04.2018 р.

Ich bestätige die Richtigkeit der in der Bekanntmachung enthaltenen Informationen
Amtsbezeichnung	Vorsitzender des Verwaltungsrats		Reshetnyak Sergej Andrejewitsch
		(Unterschrift)	(Initialen und Nachname des Leiters)
	M.P.		16.04.2018
			(Datum)