Регулярна інформація ПАТ “ІМКК”

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Річна фінансова звітність

		التاريخ.	01.01.2011
Підприємство	Публiчне акцiонерне товариство “Iчнянський молочно-консервний комбiнат”	за ЄДРПОУ	00381152
Територія	Україна Чернігівська д/н 16703 Чернiгiвська обл., м. Iчня вул. Вишнева, 4	за КОАТУУ	7421710100
Організаційно-правова форма господарювання	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	за КОПФГ	231
Орган державного управління	Не визначено	за СПОДУ	0
Вид економічної діяльності	Перероблення молока та виробництво сиру	за КВЕД	15.51.0
Одиниця виміру:	тис. грн.	Контрольна сума
Адреса:	Україна Чернігівська д/н 16703 Чернiгiвська обл., м. Iчня вул. Вишнева, 4

Баланс станом на рік

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
– залишкова вартість	010
– первісна вартість	011
– накопичена амортизація	012	( )	( )
Незавершене будівництво	020
Основні засоби:
– залишкова вартість	030
– первісна вартість	031
– знос	032	( )	( )
Довгострокові біологічні активи:
– справедлива (залишкова) вартість	035
– первісна вартість	036
– накопичена амортизація	037	( )	( )
Довгострокові фінансові інвестиції:
– які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040
– інші фінансові інвестиції	045
Довгострокова дебіторська заборгованість	050
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056
Знос інвестиційної нерухомості	057	( )	( )
Відстрочені податкові активи	060
Гудвіл	065
Інші необоротні активи	070
Гудвіл при консолідації	075
Усього за розділом I	080
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100
Поточні біологічні активи	110
Незавершене виробництво	120
Готова продукція	130
Товари	140
Векселі одержані	150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
– чиста реалізаційна вартість	160
– первісна вартість	161
– резерв сумнівних боргів	162	( )	( )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
– за бюджетом	170
– за виданими авансами	180
– з нарахованих доходів	190
– із внутрішніх розрахунків	200
Інша поточна дебіторська заборгованість	210
Поточні фінансові інвестиції	220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
– в національній валюті	230
– у т.ч. в касі	231
– в іноземній валюті	240
Інші оборотні активи	250
Усього за розділом II	260
III. Витрати майбутніх періодів	270
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275
Баланс	280

I. Власний капітал
Статутний капітал	300	110	110
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	43844	43844
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	14862	24153
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	370	( 0 )	( 0 )
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	58816	68107
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов’язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов’язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	500	19059	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	13368	10921
Поточні зобов’язання за розрахунками:
– з одержаних авансів	540	0	0
– з бюджетом	550	45	54
– з позабюджетних платежів	560	0	0
– зі страхування	570	119	159
– з оплати праці	580	259	350
– з учасниками	590	0	0
– із внутрішніх розрахунків	600	2	4
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов’язання	610	27948	58433
Усього за розділом IV	620	60800	69921
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	119616	138028

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Звіт про фінансові результати за рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Чистий:
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	188378	146134
Податок на додану вартість	015	31396	24356
Акцизний збір	020	( 0 )	( 0 )
	025	( 0 )	( 0 )
Інші вирахування з доходу	030	( 0 )	( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	156982	121778
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 133358 )	( 106003 )
Валовий прибуток:
– прибуток	050	23624	15775
– збиток	055	( 0 )	( 0 )
Інші операційні доходи	060	115	38
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	( 1427 )	( 1305 )
Витрати на збут	080	( 9540 )	( 3636 )
Інші операційні витрати	090	( 772 )	( 478 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	( 0 )	( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
– прибуток	100	12000	10394
– збиток	105	( 0 )	( 0 )
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	1	25
Інші доходи	130	0	0
Фінансові витрати	140	( 2605 )	( 664 )
Втрати від участі в капіталі	150	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	160	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
– прибуток	170	9396	9755
– збиток	175	( 0 )	( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	( 0 )	( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( 105 )	( 54 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
– прибуток	190	9291	9701
– збиток	195	( 0 )	( 0 )
Надзвичайні:
– доходи	200	0	0
– витрати	205	( 0 )	( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку	210	( 0 )	( 0 )
Частка меншості	215	0	0
– прибуток	220	9291	9701
– збиток	225	( 0 )	( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	230	133358	106003
Витрати на оплату праці	240	4382	3532
Відрахування на соціальні заходи	250	1740	1391
Амортизація	260	391	403
Інші операційни витрати	270	7936	811
Разом	280	147807	112140

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	300	439404	439404
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	439404	439404
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	21.14455	21.14455
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	21.14455	21.14455
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

Примітки	Звiт про фiнансовi результати пiдприємства складено вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 “Звiт про фiнансовi результати”. Облiк реалiзацiї товарiв здiйснюється методом нарахування у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 “Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi” та 15 “Дохiд”. Витрати вiд операцiйної, фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi розподiленi вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 “Витрати”.
Керівник
Головний бухгалтер

Звіт про рух грошових коштів за рік

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010
Погашення векселів одержаних	015
Покупців і замовників авансів	020
Повернення авансів	030
Установ банків відстотків за поточними рахунками	035
Бюджету податку на додану вартість	040
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)	045
Отримання субсидій, дотацій	050
Цільового фінансування	060
Борників неустойки (штрафів, пені)	070
Інші надходження	080
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)	090
Авансів	095
Повернення авансів	100
Працівникам	105
Витрат на відрядження	110
Зобов’язань з податку на додану вартість	115
Зобов’язань з податку на прибуток	120
Відрахувань на соціальні заходи	125
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)	130
Цільових внесків	140
Інші витрачання	145
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150
Рух коштів від надзвичайних подій	160
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
– фінансових інвестицій	180
– необоротних активів	190
– майнових комплексів	200
Отримані:
– відсотки	210
– дивіденди	220
Інші надходження	230
Придбання:
– фінансових інвестицій	240
– необоротних активів	250
– майнових комплексів	260
Інші платежі	270
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280
Рух коштів від надзвичайних подій	290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу	310
Отримані позики	320
Інші надходження	330
Погашення позик	340
Сплачені дивіденди	350
Інші платежі	360
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370
Рух коштів від надзвичайних подій	380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390
Чистий рух коштів за звітній період	400
Залишок коштів на початок року	410
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420
Залишок коштів на кінець року	430

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Звіт про власний капітал за рік

Коригування:
Залишок на початок року	010
Зміна облікової політики	020
Виправлення помилок	030
Інші зміни	040
Скоригований залишок на початок року	050
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів	060
Уцінка основних засобів	070	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Дооцінка незавершеного будівництва	080
Уцінка незавершеного будівництва	090	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Дооцінка нематеріальних активів	100
Уцінка нематеріальних активів	110	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)	140
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150
Відрахування до резервного капіталу	160
	170
Внески учасників:
Внески до капіталу	180
Погашення заборгованості з капіталу	190
	200
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)	210
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220
Анулювання викуплений акцій (часток)	230
Вилучення частки в капіталі	240
Зменшення номінальної вартості акцій	250
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків	260
Безкоштовно отримані активи	270
	280
Разом змін в капіталі	290
Залишок на кінець року	300

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Примітки до річної фінансової звітності за рік

I. Нематеріальні активи

Середня кількість працівників (чол.):

Права користування природними ресурсами	010
Права користування майном	020
Права на комерційні позначення	030
Права на об’єкти промислової властивості	040
Авторське право та суміжні з ним права	050
	060
Інші нематеріальні активи	070
Разом	080
Гудвіл	090

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)

II. Основні засоби

Земельні ділянки	100
Інвестиційна нерухомість	105
Капітальні витрати на поліпшення земель	110
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120
Машини та обладнання	130
Транспортні засоби	140
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150
Тварини	160
Багаторічні насадження	170
Інші основні засоби	180
Бібліотечні фонди	190
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200
Тимчасові (нетитульні) споруди	210
Природні ресурси	220
Інвентарна тара	230
Предмети прокату	240
Інші необоротні матеріальні активи	250
Разом	260

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)
вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(264.1)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(265.1)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)

III. Капітальні інвестиції

Капітальне будівництво	280
Придбання (виготовлення) основних засобів	290
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300
Придбання (створення) нематеріальних активів	310
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320
Інші	330
Разом	340

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість	(341)
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій	(342)

IV. Фінансові інвестиції

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350
дочірні підприємства	360
спільну діяльність	370
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380
акції	390
облігації	400
інші	410
Разом (розд. А + розд. Б)	420

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю	(421)
за справедливою вартістю	(422)
за амортизованою вартістю	(423)
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю	(424)
за справедливою вартістю	(425)
за амортизованою собівартістю	(426)

V. Доходи і витрати

А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів	440
Операційна курсова різниця	450
Реалізація інших оборотних активів	460
Штрафи, пені, неустойки	470
Утримання об’єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480
Інші операційні доходи і витрати	490
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X
непродуктивні витрати і втрати	492	X
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500
дочірні підприємства	510
спільну діяльність	520
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди	530		X
Проценти	540	X
Фінансова оренда активів	550
Інші фінансові доходи і витрати	560
Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій	570
Доходи від об’єднання підприємств	580
Результат оцінки корисності	590
Неопераційна курсова різниця	600
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X
Інші доходи і витрати	630

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами	(632)	%
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності	(633)

VI. Грошові кошти

Каса	640
Поточний рахунок у банку	650
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660
Грошові кошти в дорозі	670
Еквіваленти грошових коштів	680
Разом	690

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

VII. Забезпечення і резерви

Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань	730
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів	750
	760
	770
Резерв сумнівних боргів	775
Разом	780

VIII. Запаси

Сировина і матеріали	800
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810
Паливо	820
Тара і тарні матеріали	830
Будівельні матеріали	840
Запасні частини	850
Матеріали сільськогосподарського призначення	860
Поточні біологічні активи	870
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880
Незавершене виробництво	890
Готова продукція	900
Товари	910
Разом	920

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації	(921)
переданих у переробку	(922)
оформлених в заставу	(923)
переданих на комісію	(924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)
Балансу запаси, призначені для продажу	(926)

IX. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940
Інша поточна дебіторська заборгованість	950

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами	(952)

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980

XI. Будівельні контракти

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110
Заборгованість на кінець звітного року:
– валова замовників	1120
– валова замовникам	1130
– з авансів отриманих	1140
Сума затриманих коштів на кінець року	1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160

XII. Податок на прибуток

Поточний податок на прибуток	1210
Відстрочені податкові активи:
– на початок звітного року	1220
– на кінець звітного року	1225
Відстрочені податкові зобов’язання:
– на початок звітного року	1230
– на кінець звітного року	1235
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240
у тому числі:
– поточний податок на прибуток	1241
– зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242
– збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань	1243
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250
у тому числі:
– поточний податок на прибуток	1251
– зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252
– збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань	1253

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Нараховано за звітний рік	1300
Використано за рік – усього	1310
в тому числі на:
– будівництво об’єктів	1311
– придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312
– з них машини та обладнання	1313
– придбання (створення) нематеріальних активів	1314
– погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315
	1316
	1317

XIV. Біологічні активи

Довгострокові біологічні активи – усього
у тому числі:

1410

робоча худоба

1411

продуктивна худоба

1412

багаторічні насадження

1413

1414

інші довгострокові біологічні активи

1415

Поточні біологічні активи – усього
у тому числі:

1420

тварини на вирощуванні та відгодівлі

1421

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

1422

1423

інші поточні біологічні активи

1424

Разом

1430

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(1432)
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього у тому числі:	1500	( )	( )	( )
зернові і зернобобові	1510	( )	( )	( )
з них: пшениця	1511	( )	( )	( )
соя	1512	( )	( )	( )
соняшник	1513	( )	( )	( )
ріпак	1514	( )	( )	( )
цукрові буряки (фабричні)	1515	( )	( )	( )
картопля	1516	( )	( )	( )
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	( )	( )	( )
інша продукція рослинництва	1518	( )	( )	( )
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	( )	( )	( )
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього у тому числі:	1520	( )	( )	( )
приріст живої маси – усього	1530	( )	( )	( )
з нього: великої рогатої худоби	1531	( )	( )	( )
свиней	1532	( )	( )	( )
молоко	1533	( )	( )	( )
вовна	1534	( )	( )	( )
яйця	1535	( )	( )	( )
інша продукція тваринництва	1536	( )	( )	( )
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	( )	( )	( )
продукція рибництва	1538	( )	( )	( )
	1539	( )	( )	( )
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом	1540	( )	( )	( )

Керівник
Головний бухгалтер